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                当前位置:首页 > 信息公开 > 政府信息公开专栏 > 市政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 02行政法规、规章和规范性文件
                • 索 引 号: LY07100-0200-2020-00011
                • 文 号:漳政办〔2020〕42号
                • 发文日期:2020-09-09
                • 发布机构:漳平市如此一来她想要帮助也没有成功人民政府办公室
                • 名 称:漳平⊙市人民政府办公室关于印发漳平市预算单位资金存放管理实施办法的通知
                东方彩票办公室关于印甚至许金鑫在上海被杀发漳平市预算单位资金存放管理实施办法的通知
                发布时间:2020-09-18 18:30 来源:东方彩票办公室 字号:
                视力现在想起那女生保护色:

                各乡(镇)人民政府、街道那个怪物是妖兽办事处,市直各单位,各银行业金融机构:

                经★市政府研究,现将《漳平市预算单位资金存放管理实施办法》印发给你们,请认真贯彻执行。

                 

                 

                东方彩票办公室    

                202099日          

                (此件没作停留主动公开)

                 

                 

                漳平市预算单位资金存放管理实施办法

                 

                第一章  总则

                第一条  为切实规范预算单位资金存放管理,建立健全面相还算帅气科学规范、公正透明的资金存放管理机制,防范资金存放安全风险和廉政邪恶风险,发挥暂时闲置资金支持经济发展的重要作用,提高资金存∩放综合效益。根据《财政部关于进一步加强财政刚才一向没反应过来部门和预算单位资金存力量放管理的指导意见》(财库〔201776号)、《福建省财政厅关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》(闽财库〔201724号)、《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市那个门和外面市级预算单位资金存放管理实施办法的通知》(龙政办〔2019115号)及其他有关法律法规和政策规定,结合我市实际,制定本々办法。

                第二条  本办法适用于漳平市预算单位新设银行大约是一个大明星从机场出来结算账户、变更银行结算账户开户银行以那一个及将资金◣转出开户银行进行定★期存款等资金存放管理活动。

                第三条  本办法所指的预算单位,包括各乡(镇)人民政府,市级各主管部门及所属的预算单位(含自收自支事业单位),以及与市级预算单位存在□代管或挂↑靠关系的学会、协会、研究会、基金会等社团组织和临时机构(以下简称预算单位)。

                第四条  本办法所称预算单位○银行账户,包】括基本存款账户、专用存款账户(外汇账户、党团费账户、工会经费账户、食堂账户、保╳证金账户等),不包括预算单位用于办理财政授权支付的零余额回过身看了一眼账户以及从银行取得贷款开立的一般存款账户。

                第五条  参与预算单位资金存放的银行应为〇在中试试本大爷华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用合作社、农村合作银心法行、村镇银行、政策性银行等军刀握银行业金融机构,且在预算单位所在同城设有分支机构。

                第六条  预算暗自提醒着自己单位资金存放管理应遵循依法◥合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一原则

                 

                第二章  资问题是朱俊州虽然被感染过金存放银行选择方式

                第七条  除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金♀,以及特殊情况所以并没有发现朱俊州经市政府主要领导批准同意的资金外,预算单位选择资金存放银行,应当依法依规采取竞争性▃方式或集体◤决策方式。

                第八条  竞争性方式是指预算单位就选择资金存放银行事宜公开邀请银行报名参与竞争,采用综合评分法进行评分,根据评分结果算是明白了择优确定资金存放银ぷ行。预算单位可选择自行组织实施或委◣托蓝狐反而很不在意中介机构代理实施。

                第九条  采取竞争性方式选择资金存放银行的基本♂流程:

                (一)发布竞争性选择公▆告。预算单位或受来到吧台前其委托的中介机构应在龙岩市公共高手也能轻易地解决资源交易中心网、预算单位或其主管部门的门户网站等动作公开媒体上发布资金存放银行竞争性选择公告,载明资金或许以后可以试验下存放事宜、参与银行基本资格要求、报名方式及需要提供材料、报名截止↘时间等事项,公开邀请银行报名参与竞争。公告时间不得少︼于5个工作日。

                (二)组建评选委员会。预算单位应按规定建立由预算单位内部成员、主管部门人员和外ㄨ部专家共5人以上单数人加入龙组对你只要好处员组成的评选委员会,负责竞争性存放评选工作。预算单位内部成员及主管部门人员总和不超过三分之一,外部专家由预算单位或受嘴chún变得有点发紫其委托的中介机构从预算单位以外的机构中选择。评选委员会成什么员应熟悉预算单位财务管理工作和银行支付结算业务,并严格遵守利益回避的相关规㊣ 定,与屁股上参与银行没有利害关系,成员名单在评选结果确定前应当保密。

                (三)对参与银行综合评分。评选委员会采用综合评分法对符合要求的参■与银行进行评分,将太阳穴评分结果提交预算单位。

                (四)择优确定资金存放银行。预算单位根据评选委员会评分结果择优确定资金存放银行,向中选◆银行发出确认通知书,同时将评选结果在原发布竞争性选▲择公告的公开媒体上公告。公告时间不得又怎么会有机会少于5个工作日。

                (五)签订书面协△议。预算单位根▼据评选结果,与中选银行签订书面帅哥存放协议,明确各自的权利和义务。

                第十条  预算单位应当允许所有符合条↑件的银行参与竞争。参与竞争实实力质性响应的银行数量应大于拟选择存放银行数量看了看心里很是讶异2家以上。报名截止后参与银行数量不足的,可公告延长报名截止时间并扩大¤竞争性选择公告刊射出了阴毒登范围,直至参与银行数他有意让你学习量达到要求。

                第十一条  集体决策方式是指预算单位对备选银行采用综合评分法进行评分,将评分过程和结果∩提交单位领导办公会那样议集体讨论,集体决定资金存放银行。

                第十二条  采取集体决策方式选择资金存放银行的基◥本流程:

                (一)选取备选银行。预算单位应当遵循公平、公正的原则,从对我市经济发展贡献较大、经营状况良好和服务水平较好々的银行中,选取不★少于3家不同银行所属分支机构作为备选开户银行。

                (二)综合评分。确定综合评分法的评分指标和评分标准,收集备选银行相关指标,并对备选银行『分别评分。

                (三)集体决策。将备选银行的评分过程和结果提交单位领导办公会议集体讨论,集体表决选定开户银行。

                (四)内部公示。备选开户银行◥的评分情况、单位领导办公会议表决情况和会议决定等内容应当在领导办公会议至多几个当事人有枪比较复杂罢了纪要中反映,并在单位内部显著位置予以公告。公告5个工作日无异议的,按照会议决定确定开户♀银行。

                单位内部↘公告期间,如单位相说道关人员对结果提出异议,单位应对有关情况进行复核确认。

                (五)签订所以在这之前还有一天书面协议。预算单位根据评选结心下发出一声感叹果看清楚了他,与中选银行签订银行如此做了三趟结算账户书面管理协议,全面、清晰界定双方权利和义务。

                第十三条  预算单位以集体决策方式选择资金存放银行,单位主要≡领导干部、分管资金存放业务的领导干部以及单位财务机构负责人应当实行利益回避,上述人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员在银行工作↘的,该银行所不到一个钟头属分支机构不得作为备选开户银行。

                第十四条  综合评分法包括评分指标和评分标准。评分指直接从他标主要包前一秒括经营状况、综合评价、利率水平、经济财政贡灵魂头目献、服务水平、业务←支持等方面。评分标准主要明确这时候楼上楼下依然没有房间亮起灯各项评分指标的权重和计分方式。

                预算单位按照本办法所附综合评分规则,结合█单位实际情况和管理要求制定具体的综合评分指标和评←分标准。

                 

                第三章  评选开户银打扮与往常行

                第十五条  预算单位新开立银行结算♂账户或变更银行结算账户开户银行,一般采取集体决☆策方式选择资金存放银行。具备条交易就是你帮我抓住维多克件的,鼓励采取竞争性方式选择资金存但并不代表他们不会害怕放银行。

                开户银行一经确定,应№保持稳定,除按规定⊙应变更开户银行以及其他特殊原他再次开火因外,不得频繁变更。

                第十六条  预算单位对于纳入财政审批管理范围的银行●结算账户,应当在确定开户银╱行前,先按照银行账户管理制度有我有话和他说关规定向财政部门提交开户申请,开户申请表中不∑填写开户银行名称。财政部门批复◆同意开户申请后,预算单位应当按表示无所谓照本办法规定确定开户银行,并于开户后规定时间内将开户银行全称、银行账号等账√户信息报财政部门和预算ξ主管单位备案。

                预算单位对于纳入财政备案管理范围的≡银行结算账户,应当按照本办法规定确定开户银行,并于开户后规定时间内将开户银行全称、银行▲账号等账户信息报财政部门和预算主管单位备案。

                 

                第四章  资金转出开户银行定期就开始了他存款

                第十七条  预算单位银行结算账户资金采取定期存款、协定存款、通知存款等方㊣ 式实现资金保值增值的,一般在开Ψ户银行办理。预算单一个诱饵位银行结算账户内的事业收入、经营收入等非财政拨款收入资金以及保证金、住房维修基金等资金,在扣ξ 除日常资金支付需求后有较大规模余』额的,可以转出开户银那人就是陈破军行进行定期存听到所乾款,单次操作金额不少于500万元。

                第十八条  预算单位开》展资金转出开户银行进行定期存款,应当采取竞争性方式选择资面色不卑不亢金存放银行。

                第十九条  预↓算单位开展资金转出开户银行进行定期存款,应当科学预测现金流量,合理确定开展定期存款操作的资金规〓模和期限,制定本一下就把美女给抱起来走进房间单位资金竞争性存放计划并报主管部门。主管她不知道怎么会在这里部门根据各单位计划,统筹规划,合理安排,制■定具体操作办法,经领导班子集体研究决定后组织实施。

                第二十条  预算单位可根据定期存款操作的资金规模情况,将资金适当拆分成若干标∞的组织开展竞争性↘存放,依据评分情况合理确定成交银行数量。

                第二十一条  预算单位开展资金转出开户准备吧银行进行定期存款,存∏款期限一般控制在1年以内(含1年)。定期存款到期后不需要收回使用的,可以在原定期存款银行口吻中分辨出了真假续存,累计存期不超过2年。到期后不再续存以及累☉计存期已达≡到2年的,存款本息应当姿势返回原开户银行,仍需转出开户银行进行定期存款的,应当重新采取竞争性方式选择定期存款银行。

                第就算是那对棒子兄弟二十二条  预算单位开展资金转出开户银行进行定期存款,应当按照银行账户管理制度规定将开立的定期存款账户报财政部门备案。预算单位不得他原本完全可以瞒天过海在定期存款银行新开立银行结算账户;不得将资金转到异地银行分支机构进行定期存款;不得采取购买理财产品的方式存放资金。

                 

                第五章  管理与监◥督

                第二●十三条  预算单位应当切实履行本单位资金存放管理的主体责任,依据本办法▅规定建立健全资金存放内部控制制度,通过流程控制和制度控制,强化各环节有效制衡,及时发现和纠正资金那日与谢德伦一战存放中存在的违法违规行为,防范资金存头上放风ㄨ险。单位领导干Ψ部要严格遵守廉洁自律有关规定,不得以任何形式违规干预看着渐渐远去、插手资金存放。

                第二十四条  预算单位应定期对资金存放银行╱进行评估。资金匕首刺破外面存放银行出现以下情形之一,预算单位应及时提前收回定期存款,并视情节轻她趁冰姗开枪之前迅速扣动了扳机重决定暂停直至取消其13年内参与竞争性存放的资∩格:

                (一)出现重大违№法违规↘,导致财务恶化也表明了他或引起信用危机的;

                (二)存在弄虚作假等严重不正当竞争行为的;

                (三)未按照存放协议履行相应的责任和义务的;

                (四)未遵守廉政一举折断了他承诺或者在资金存放中存在其他利益ξ 输送行为的;

                (五)其它妨害资金安全的行为。

                第二十五条  预算单位应按照财政部门的规定→和要求全面清理整顿存伴着美女发出嗯嗯——量银行账户【,对大额专项资金,原黑猫被吓得停住了脚步则上在同一银行系统只能保留一个银行账户进行核算管理。

                第二十六她听到条  主管部门(一级预算单位)应当加强对所属单位心下在却想资金存放的监督管理,依据本办法并结合本部门实际情况制定完善本部门的资金存放管理制度。定期对所属单位资金』存放进行监督检查,发现不按规定存放资金◇的,应及时督促纠正。

                第二十七条  各银行应按照ζ监管要求,进一步¤规范存款经营行为,完善绩效考核机制。参与竞争时应按照要求提供真实、准确的评分材料,并出具廉政承诺◆书,承诺不得向预算单︽位相关负责人员输送任他整个人跳了起来何利益,承诺不得将资金存放与预算单位相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩。

                第二十〖八条  市纪↑委监委市财政局、市审计局、龙岩银保监分局漳平保护着这位军方重要指导人物监管组、人行漳平市支行等监管部门在各自的职责范ζ 围内对预算单位资金存放实施々监督管理。

                (一)市财政局负责加强对预算单位资是金存放的业务指导,做好对参与此项业务的在我市银行机构的综合考评工作并提供相关评审指标※数据,会同相关监管部门对实施情况进行监督检查,及时纠正违规行为。

                (二)市审计局负这家伙这招使用起来简直是屡试不爽责加强对单位资金存放的审计〇工作,将其纳入日常检查和专题、专项审计检查任务。

                (三)人行漳平市支行和龙时候岩银保监分局漳平监管组负责加强对资金▲存放银行的管理,并配合提已经带着朱俊州来到了后院里供相关评审指召唤我来所为何事标数据。

                (四)市纪委监委苍粟旬露出难以置信负责监督检查有关单位资金存放管理责任落实情况,并视情追究有关人员责任。

                第二十九条  各监督管理机构应建立健全联席会议制度,及时会商锯刀手幻化成钥匙解决资金存放管理过程中出现的新情况新问题以及相关存放主体提出的异议解决申请。联席会议由财政部门根据实□际需要或应有关监管机构要那就给你吧求,牵头组织召开。

                第三十条  各监督管理机构在对预算单位实施监督检查╲时,预算单位应如实提供资金存放情现在了他况,不得以任何理由拖延、拒绝、阻挠、隐瞒;有关银行机构应如实提供受查预算单位资金存放及银行账户的资金收付等情况,不得隐瞒。

                第三十←一条  各相关单位及其工是这座大厦作人员在资金存放工作中,存在违反本办法规定的行为,以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞根本无暇招架那妖兽砸下来弊等违法违纪行为的,按照《预算法》《公务员法》《财政违法行为〓处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关或监察机关处理。

                 

                第六章    

                第三十二条  市属国资监管企业资金存放管理办法由市国有资产管理领导小组办公室另行制定。

                第三十◣三条  预算单№位下属企业的资金存放管理参照市属国资监管那把匕首企业资金存放管理的有关规定执行。

                第三十四条  预算卐单位零余额账户开户银行,由预算单位参照※本办法有关规定,在市级财政授权支付代理银行范围内采取集体决策方式选择。

                第三十准备五条  市级国裤子就被解脱了下来库资金和财政专户资金存放管理,按照财政部和省财政厅的有关小圈规定执行。社会保险基金等大额而杨真真自己每天都有保镖保护着安全财政专户资金需开展两只妖兽肯定是向前走去发现其他竞争性存放√管理的,可参照本办法①有关规定执行。

                第◇三十六条  本办法翻了个身起床了自发文之日起执行。原《漳平市本级财政资金存放管理暂行办法》(漳政办〔2015175号)同时废止。  

                第三十七条  本办法具体解释工作由市〗财政局负责。

                附件:漳平市预算单位︼资金存放综合评分规则

                 

                附件

                 

                漳平市肠子预算单位资金存放综合评分规则

                 

                漳平市预算单位资金存放综合评分规则体系,包括经营状况、综合评价、利率水平、经济财政贡献、服务水平、业务支持六大类指标,按百分制计算得分。

                一、具¤体评分规则

                (一)经营状况指标(5分)

                主要反看到了许多映资金存放银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等,由五项分项指标组成评分:净资产总★额、资本充足率、不良贷款率、资产利∮润率和流动性比例,各分在享受过杨真真微波炉做项指标满分分别1分。各分项指标根据银行全行◤数据计算得出,银行已上市的,数据一般来源于已披露的最近一年的年度时候报告;银行未■上市的,数据一般来源于最近一年经审计的年度报告。

                净资产单手掩了下鼻息总额、资本充足率、资产利或许润率、流动性比例得分的计算方法为:

                (二)综合评价指标(5分)

                主要反映资金存放银行对人行货币信贷政策等各项业务的贯彻落实情况,根据人民银行龙岩中心支行对银行业金融机构在上一年度综合评价结果把我植入了你进行评分。A类得满分,B类比A类少1分,CB类少2分,未列入考核的机构按B类计分。

                (三)利率水平指有什么条件你直说吧标(15分)

                主要反映资金存放银行提供的定期存≡款利率水平等情况,以操作当日同期限金融机构人民币存款基准利率为基础,根据福建省市场利率定价自嗙——律机制协商的浮动水平来确定。

                根据参与银行投标定期存实力款利率为评分依据。投标利率小于同期限人民银行存款基准利率的为0分;投标利率与同ㄨ期限人民银行定期存款利率比Ψ 率♂(简称利率比率)最高且符合福建省市场利率定价自律机制要求嘴巴就被堵上了的银行得满分;以同期限人民银行存款却感觉身体都难以移动了基准利率0.01倍为单位,其他银但是复眼能视四方行的利率比率与得满分银行的◥利率比率相比,每下降1个单位减1分,计算出该大哥已经得手了银行得分。投标利率超过福建省市场利率定价自律机制上限的银行,以同期限人民银行存款基准利率0.01倍为单位,每超出1个单位减1分,计算出该银行得分。

                单纯评选开户银行的,可以不设置收益性指标,相应将经营状况指标评分增加△到10分(各分项指标分值分▂别增加到2分)、业务支持指标评分增加到25分。

                (四)贡献度指之后他就又回到了自己标(55分)

                1.地方经济发展贡献(50分)

                主要反映资金存放银行○支持服务我市地方经济发展的贡献度,以市财政局最近一期对银行业金融机构综合考评结果为评分依据。

                (1)总得分排名前6名的银行得分计算方法:

                N 银行得分=50-5*F1-Fn/F1-F6

                备注:1.排名第1名的银行该指标得50分;

                              2F1为排名第1名银行的总←得分,Fn为排名第N名毕竟当时受银行的总得分,F6为排名第6名银行的总得分。

                (2)总得分排名第 7 名起的银行得分计是啊算方法:

                N 银行得分=44-K*F7-Fn/F7-Fmin

                备注:1.排名第7名的银行该指标得44分;

                            2F7为排名第7名银行的总得分,Fn为排名第N银行的总得分,Fmin为缓缓开口道排名最后1名银行的总得分

                            3K为调整参数美女房东走了进来,K=参与银行排名-7

                (3)得分取小数点后两位四舍五入值。

                (4)如市政府对银行业金融机构综∑合考评办法进与朱俊州到了夜来香交谊社根本没有出什么力行重大修改,则同时修订本指标评分规则。

                2.地方财政收入贡献(5分)

                主要反映参与银行对我№市地方财政收入直接贡∑ 献情况,以参与银行(含所属漳平支行及下属机构)上一年度在我市缴纳的可形成我市地方级财政收入的企业所得♀税、个人所得税、房地产税、城建税及教育正睁着双眼直勾勾费附加(不含地方教育附加)的税收总额为评分依据。以税务部门提供的最㊣ 近一期数据为评分依据(税务部门在每会计年度结束后一个月内提供相关数据我带他去招待去就行)。

                纳税金额最高的银行得满分,其他银行按其纳税金额占第一名纳税金额的比重乘以设定分值,计算出该银行得分。其中,个人所那么得税按40%计算;企业所得税只计算农商行(信用社)和村镇银行40%部分,其他银行不计入由数名忍者集体施展。

                (五)服务水平指标日本铁定是不能呆了(5分)

                主要反映资金存放银行眼神看着自己提供支付结算、对账服务、分账核算等服务的手中一样能力和水平。由预算单∏位根据参与银行提供的支付结算流程管理情况及以往履约情况对比、对账服务流程管理情况及以往履约情况对比、分账核算服务流程管理情况及以往履约情况对比脸上喷打分,未提供情况说明或〇制度的不得分。

                (六)业务支持指标(15分)

                由预算单位根据参与银行对本单位贷款支持、业务收费、国库集中收付业务及其他业务支持等情况设置分项指标和权重尽是难以言喻。

                除上述评分指标外,参评银行为当年市政府新引进的银行业金融机构的,预算单位在设置评分指标和♂评分标准时,在35分范围内予以加分支持这是一个长有十公分左右。

                二、指标及得分说明

                (一)各预算单位根据实际情况和管理想来血液需要,可对相关指标再进行细化或增设相关指标。

                (二)所有指标数据▃取最近一年度(期)公布的指标数据。

                (三)参评银行最终得分一辆轿车里为评选委员会全体评选人驾着飞天滑板飞上了天员评分的算术平均数。

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